公告日期:2018-01-20
国都聚益定期开放混合型证券投资基金
2017 年第 4 季度报告
2017 年 12 月 31 日
基金管理人: 国都证券股份有限公司
基金托管人: 兴业银行股份有限公司
报告送出日期: 2018 年 1 月 20 日
国都聚益定期开放 2017 年第 4 季度报告
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 1 月 16 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
2 基金产品概况
基金简称 国都聚益定期开放
场内简称 -
交易代码 004245
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 5 月 3 日
报告期末基金份额总额 54,651,265.05 份
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,力争超越业绩比较
基准,实现基金资产的保值和增值
投资策略
本基金跟踪和分析宏观经济变量和各项国家政策,通
过定性与定量分析,判断经济形势及未来发展趋势,
同时结合资本市场所处环境以及各类资产的预期收
益与风险,合理制定和调整股票、债券等各类资产的
比例,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争
实现投资组合的稳定增值
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:中国债券总指数收益率
60% 沪深 300 指数收益率40%
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高
于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,
属于中等预期收益风险水平的投资品种
基金管理人 国都证券股份有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
国都聚益定期开放 2017 年第 4 季度报告
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3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2017 年 10 月 1 日 - 2017 年 12 月 31 日 )
1.本期已实现收益 916,843.03
2.本期利润 515,861.68
3.加权平均基金份额本期利润 0.0073
4.期末基金资产净值 55,768......
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