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公告日期:2024-05-29
关于东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金增加 C 类基金份额等并修改基金合同的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》、《存托凭证发行与交易管理办法(试行)》等法律法规的规定和《东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关约定,东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”或“东方周期优选灵活配置混合”)的基金管理人东方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)经与本
基金的基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致,决定于 2024 年 5 月 30
日起为本基金增加 C 类基金份额、增加侧袋机制、在投资范围中增加存托凭证、更新基金管理人及基金托管人基本信息、同时根据实际情况更新我公司业务规则的释义,本公司对本基金《基金合同》及《东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)的相应内容进行了修订,并按规定相应更新本基金的招募说明书和基金产品资料概要。现将具体事宜公告如下:
一、增加 C 类基金份额
自2024年5月30日起,本基金增加C类基金份额并设置对应的基金代码。
基金投资人申购时可根据投资需求自主选择A类基金份额(现有份额)或C类基金份额进行申购。由于基金费用收取方式的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。
目前已持有本基金份额的投资人,其基金账户中保留的本基金份额余额为A类基金份额。
C类基金份额的管理费、托管费计提方法、计提标准与A类基金份额一致。C类基金份额的初始基金份额净值参考当日A类基金份额的基金份额净值。
A类基金份额和C类基金份额费用结构如下所示:
(一)东方周期优选灵活配置混合A类基金份额(现有份额),基金代码:004244,基金简称:东方周期优选灵活配置混合A
东方周期优选灵活配置混合A类基金份额含义:指在投资者申购时收取前端
申购费用、但不从本类别基金资产中计提销售服务费,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额。
1、申购费
本基金 A 类基金份额的申购费率如下所示:
申购金额(M) 申购费率
M<100 万 1.50%
100 万≤M<500 万 1.00%
500 万≤M<1000 万 0.80%
M≥1000 万 1000 元/笔
2、赎回费
本基金 A 类基金份额的赎回费率如下:
持有期限(T) 赎回费率 计入基金财产比例
T<7 日 1.50% 100%
7 日≤T<30 日 0.75% 100%
30 日≤T<365 日 0.50% 75%
365 日≤T<730 日 0.25% 25%
T≥730 日 0.00% 0%
(二)东方周期优选灵活配置混合 C 类基金份额(新增份额),基金代码:
021478,基金简称:东方周期优选灵活配置混合 C
东方周期优选灵活配置混合 C 类基金份额含义:指从本类别基金资产中计提
销售服务费、不收取申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额。
1、C类基金份额的销售服务费
本基金C类基金份额的销售服务费每日按前一日C类基金份额基金资产净值的0.40%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.40%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日的基金资产净值
2、赎回费
本基金C类基金份额的赎回费率如下:
持有期限(T) 赎回费率 计入基金财产比例
T<7 日 1.50% 100%
7 日≤T<30 日 ……
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