公告日期：2023-11-06

广发基金管理有限公司

关于广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金 （QDII-LOF）新增 E 类基金份额并相应修订基金合同等法
律文件的公告

广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）（以下简称“本基金”）经中国证监会证监许可〔2016〕2484号文准予募集注册，于2017年2月28日正式成立运作。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”），基金托管人为中国银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）。

为了更好地满足投资者的投资需求，经与基金托管人协商一致，本公司决定自2023年11月7日起，在本基金现有份额的基础上增设E类基金份额（人民币份额基金代码：019710；美元现汇份额基金代码：019711），并根据最新法律法规对《广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）基金合同》（以下简称《基金合同》）进行了相应修订（详见附件）。

现将相关事宜公告如下：

一、本基金新增 E 类基金份额情况

1.基金份额类别

本基金在现有份额的基础上增设E类基金份额，现A类、C类基金份额保持不变。

本基金根据申购费用、销售服务费用收取方式不同，将基金份额分为A类、C类和E类三种不同的类别。在投资者申购A类基金份额时收取申购费用，不计提销售服务费；在投资者申购C类及E类基金份额时不收取申购费用，而从本类别基金资产中计提销售服务费。在每一份额类别中，本基金根据申购、赎回所使用货币的不同，再分为人民币份额和美元现汇份额。

本基金A类、C类及E类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类、C类和E类基金份额将分别计算基金份额净值。

投资者在申购基金份额时可自行选择基金份额类别。

2.E类基金份额的费用

（1）申购费

E类基金份额不收取申购费。

（2）赎回费

E 类基金份额赎回费率：

持有期限（N） 赎回费率

N＜7 天 1.50%

N≥7 天 0

E 类基金份额对投资人收取的赎回费全额计入基金财产。

（3）管理费、托管费

本基金各类基金份额的管理费率、托管费率相同。

（4）销售服务费

E类基金份额的销售服务费按前一日E类基金份额资产净值的0.40%的年费率计提。计算方法如下：

H＝I×0.40%÷当年天数

H为E类基金份额每日应计提的销售服务费

I为E类基金份额前一日的基金资产净值

E类基金份额的基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起10个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

3.投资管理

本基金将对各类基金份额的资产合并进行投资管理。

4.信息披露

基金管理人分别公布各类基金份额的基金份额净值。

5.表决权

基金份额持有人大会由基金份额持有人共同组成。基金份额持有人持有的每一份A类基金份额、每一份C类基金份额、每一份E类基金份额拥有平等的投票权。

6.基金份额的上市

本基金A类人民币基金份额在深圳证券交易所上市交易，其他类别基金份额不上市交易。

7.E类基金份额销售渠道与销售网点

（1）直销机构：广发基金管理有限公司

注册地址：广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2608室

办公地址：广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31－33楼；广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2603-2622室

法定代表人：孙树明

客服电话：95105828 或 020-83936999

客服传真：020-34281105

网址：www.gffunds.com.cn

直销机构网点信息：本公司网上直销系统（仅限个人客户）和直销中心（仅限机构客户）销售本基金E类基金份额，网点具体信息详见本公司网站。

客户可以通过本公司客服电话进行销售相关事宜的问询、开放式基金的投资咨询及投诉等。

2.非直销销售机构

本基金 E 类基金份额非直销销售机构信息详见基金管理人网站公示，敬请投资者留意。

基金管理人可根据有关法律法规的要求，增减或变更基金销售机构……
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