公告日期：2023-10-25

广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金

（QDII-LOF）

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年十月二十五日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月
23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）

场内简称 石油 LOF

基金主代码 162719

交易代码 162719

基金运作方式 上市契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 2 月 28 日

报告期末基金份额总额 541,890,191.14 份

本基金采用被动式指数化投资策略，通过严格的投
资程序约束和数量化风险管理手段，力求实现基金
投资组合对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差的
投资目标

最小化。本基金力争控制净值增长率与业绩比较基
准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，
年化跟踪误差不超过 5%。

本基金为被动管理的指数型基金，在正常情况下，
力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的
日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.5%以内，年跟
踪误差控制在 5%以内。如因标的指数编制规则调
整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上
述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离
度、跟踪误差进一步扩大。

投资策略

本基金投资于道琼斯美国石油开发与生产指数的
成份股、备选成份股的比例不低于基金资产的
80%，且不低于非现金基金资产的 80%，投资于跟
踪道琼斯美国石油开发与生产指数的公募基金、上
市交易型基金的比例不超过基金资产净值的 10%，
在扣除需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在
一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。

业绩比较基准 95%×人民币计价的道琼斯美国石油开发与生产指
数收益率+5%×人民币活期存款收益率（税后）

本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基
金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型
风险收益特征 基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，
……
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