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发表于 2022-07-20 09:10:51 股吧网页版
广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2022年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2022-07-20

广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金

(QDII-LOF)

2022 年第 2 季度报告

2022 年 6 月 30 日

基金管理人:广发基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二二年七月二十日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 7 月 18
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)

场内简称 石油 LOF

基金主代码 162719

交易代码 162719

基金运作方式 上市契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 2 月 28 日

报告期末基金份额总额 1,257,052,470.35 份

本基金采用被动式指数化投资策略,通过严格的投
资程序约束和数量化风险管理手段,力求实现基金
投资组合对标的指数的有效跟踪,追求跟踪误差的
投资目标

最小化。本基金力争控制净值增长率与业绩比较基
准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%,
年化跟踪误差不超过 5%。

本基金为被动管理的指数型基金,在正常情况下,
力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的
日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.5%以内,年跟
踪误差控制在 5%以内。如因标的指数编制规则调
整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上
述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离
度、跟踪误差进一步扩大。

投资策略

本基金投资于道琼斯美国石油开发与生产指数的
成份股、备选成份股的比例不低于基金资产的
80%,且不低于非现金基金资产的 80%,投资于跟
踪道琼斯美国石油开发与生产指数的公募基金、上
市交易型基金的比例不超过基金资产净值的 10%,
在扣除需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在
一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。

业绩比较基准 95%×人民币计价的道琼斯美国石油开发与生产指
数收益率+5%×人民币活期存款收益率(税后)

本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基
……
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