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发表于 2022-06-01 09:17:23 股吧网页版
广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书更新 查看PDF原文

公告日期:2022-06-01

广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)更新的招募说明书
基金管理人:广发基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

时间:二〇二二年六月

【重要提示】

1、本基金于2016年10月31日经中国证监会证监许可[2016]2484号文准予募集注册。
2、本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。

基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负担。

3、本基金的标的指数为道琼斯美国石油开发与生产指数。该指数衡量从事石油和天然气产品勘探、钻井、生产、冶炼和供应的公司的表现。

(1)指数样本空间

指数股票池包括道琼斯美国宽基市场指数中,根据标普道琼斯指数采用的专有分类体系归类为相应子行业的公司的所有普通股。有限合伙企业无资格成为指数成员。

(2)选样方法

基于标普道琼斯指数采用的专有分类体系选择道琼斯美国宽基市场指数成份股纳入指数。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见标普道琼斯指数网站,网址:
https://www.spglobal.com/spdji/zh/indices/equity/dow-jones-us-select-oil-
exploration-production-index/

4、本基金主要投资于美国证券市场,基金净值会因为美国证券市场波动等因素产生波动。在投资本基金前,投资者应全面了解本基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,从而获取基金投资收益,并承担相应的投资风险。本基金投资中出现的风险主要分为三类,一是本基金特有风险;二是境外投资风险;三是开放式基金投资的一般风险,包括流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险等。

本基金是指数基金,其特定风险包括标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险、
跟踪误差控制未达约定目标的风险、指数编制机构停止服务的风险、成份券停牌的风险等。
本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

投资有风险,投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同及基金产品资料概要等信息披露文件,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。

5、本次更新的招募说明书主要对本基金赎回费、销售服务费、基金管理人、基金托管人、相关服务机构、财务数据、净值表现、其他应披露事项等信息进行修订,更新内容截止日为2022年5月27日,有关财务数据和净值表现截止日为2022年3月31日(本报告中财务数据未经审计)。

目 录

第一部分 绪言...... 1
第二部分 释义...... 2
第三部分 基金管理人...... 8
第四部分 基金托管人...... 15
第五部分 境外托管人...... 17
第六部分 相关服务机构...... 21
第七部分 基金的募集...... 24
第八部分 基金合同的生效...... 25
第九部分 基金的上市交易...... 26
第十部分 基金份额的申购、赎回与转换...... 28
第十一部分 基金的投资...... 43
第十二部分 基金的业绩...... 57
第十三部分 基金的财产...... 61
第十四部分 基金资产的估值...... 63
第十五部分 基金的收益与分配...... 69
第十六部分 基金费用与税收...... 71
第十七部分 基金的会计与审计...... 7……
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