公告日期：2022-05-27

广发基金管理有限公司

关于广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）
调整赎回费率、销售服务费率并修订基金合同等法律文件的公告

广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金 （QDII-LOF）（以下简称 “本基

金” ）于2016年10月31日经中国证监会证监许可[2016]2484号文准予募集注册，于2017年2月28

日正式成立运作。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”

或“本公司” ），基金托管人为中国银行股份有限公司（以下简称“托管人” ）。

为了更好地满足投资者投资需求，本公司经与本基金托管人协商一致，并报中国证监会备

案，决定于2022年5月27日起，对本基金的赎回费率、销售服务费率进行调整，同时根据最新法

律法规对《广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）基金合同》（以

下简称《基金合同》）进行相应修改（详见附件）。

一、本基金赎回费率和销售服务费率变更情况

1. 赎回费率

本基金调整前的赎回费率：

份额类别 持有期限（N为日历日） 赎回费率

N＜7天 1.5%

A类份额 7天≤N＜1年 0.5%

1年≤N＜2年 0.25%

N≥2年 0

N＜30天 1.5%

C类份额 30天≤N＜1年 0.6%

1年≤N＜2年 0.4%

N≥2年 0

本基金对持有期限少于7天（不含）的A类基金份额持有人收取1.5%的赎回费，并全额计入

基金财产；对持有期限超过7天（含）的A类基金份额持有人收取的赎回费总额的25%计入基金

财产，未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。对于持有期限少于30日的

C类基金份额所收取的赎回费全额计入基金财产，对于持有期限超过30日（含）的C 类基金份

额，应将不低于赎回费总额的25%计入基金财产。

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