兴业增益三年定期开放债券型证券投资基金基金合同修订说明及相关法律文件 查看PDF原文
公告日期:2018-03-29
根据流动性新规修改
兴业增益三年定期开放债券型证券投资基金的对照说明一、基金合同主要修订内容、依据
二、对基金托管协议主要修订内容、依据
章节 修订内容 修订依据
一、托管协议当 “(一)基金管理人”之“注册资本”修改为 根据基金管理人情况和基金
事人 “注册资本:12亿元人民币” 托管人情况修改
“(二)基金托管人”之“法定代表人”修改
为:“法定代表人:彭纯”
二、托管协议的 增加: 将《公开募集开放式证券投
依据、目的和原 “《公开募集开放式证券投资基金流动性风险资基金流动性风险管理规
则 管理规定》(以下简称“《流动性风险规 定》(以下简称“《流动性风
定》”)”的表述。 险规定》”)纳入托管协议制
订依据
三、基金托管人 在“(一)基金托管人根据有关法律法规的规定 《流动性风险规定》第十五
对基金管理人的 及《基金合同》的约定,对基金管理人的投资 条、第十六条、第十七条、
运作进行监督。主要包括以下方面:”之基金的
业务监督和核查 投资组合比例增加:“其中现金不包括结算备付 第四十条
金、存出保证金及应收申购款等”
“2、对基金投融资比例进行监督;”中,增加:
“2、……其中,现金不包括结算备付金、存出
保证金、应收申购款等。
3、...本基金管理人管理的全部开放式基金(包
括开放式基金以及处于开放期的定期开放基
金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不
得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管
理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发
行的可流通股票,不得超过该上市公司可流......
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