公告日期:2017-01-21
兴业增益三年定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告(一)公告基本信息
基金名称兴业增益三年定期开放债券型证券投资基金
基金简称兴业增益三年定开债券
基金主代码004242
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2017年1月20日
基金管理人名称兴业基金管理有限公司
基金托管人名称交通银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》以及《兴业增益三年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《兴业
增益三年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
(二)基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可【2015】2790号
基金募集期间自2017年1月13日
至2017年1月17日止
验资机构名称德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期2017年1月18日
募集有效认购总户数(单位:户)255
募集期间净认购金额(单位:人民币元)200,005,036.81
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)0.09
募集份额(单位:份)
有效认购份额200,005,036.81
利息结转的份额0.09
合计200,005,036.90
其中:募集期间基金管理人运
用固有资金认购本基金情况
认购的基金份额(单位:份)0.00
占基金总份额比例0
其他需要说明的事项无
其中:募集期间基金管理人的
从业人员认购本基金情况
认购的基金份额(单位:份)3,669.79
占基金总份额比例0.0018%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条
件是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2017年1月20日
注:(1)按照有关法律规定,本基金基金合同生效前所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担,不从基金财产中列支。
(2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总额的数量区间为0。
(3)本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
(三)其他需要提示的事项
1、自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
2、本基金以定期开放方式运作,即以封闭期和开放期相结合的方式运作。本基金的第一个......
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