公告日期：2018-03-16

　　永赢瑞益债券型证券投资基金分红公告
1 公告基本信息
基金名称 永赢瑞益债券型证券投资基金
基金简称 永赢瑞益债券
基金主代码 004238
基金合同生效日 2017 年 3 月 2 日
基金管理人名称 永赢基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据
《 证券投资基金法》 、 《 公开募集证券投资基金运作管理办法》 、
《 永赢瑞益债券型证券投资基金基金合同》 、 《 永赢瑞益债券型
证券投资基金招募说明书》 等。
收益分配基准日 2018 年 3 月 13 日
截 止 收 益 分
配 基 准 日 的
相关指标
基准日基金份额净值 （单
位：人民币元） 1.0421
基准日基金可供分配利润
（单位：人民币元） 384,959,764.74
截止基准日基金按照基金
合同约定的分红比例计算
的应分配金额（单位：人民
币元）
76,991,952.95
本次分红方案（单位：人民币元/10 份基金
份额） 0.153
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2018 年度的第 1 次分红
注：按照《 永赢瑞益债券型证券投资基金基金合同》 的规定，在符合有关基金分红
条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每份基金份额每次收益分配比
例不得低于该次收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 20%。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2018 年 3 月 19 日
除息日 2018 年 3 月 19 日
现金红利发放日 2018 年 3 月 20 日
分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资的投资者， 其红利将按照 2018 年 3 月 19 日除息后的基金
份额净值为计算基准确定再投资份额， 并于 2018 年 3 月 20 日直接计入其
基金账户， 2018 年 3 月 21 日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《 关于证券投资基金税
收问题的通知》 及财税[2008]1 号《 关于企业所得税若干优惠政策的通
知》 的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资方式的投资
者其红利
所转换的基金份额免收申购费用。
3 其他需要提示的事项
（ 1）权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出
的基金份额享有本次分红权益。
（ 2）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利
方式。
（ 3）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分......
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