公告日期:2017-09-12
永赢基金管理有限公司
永赢瑞益债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人:永赢基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
二〇一七年九月
永赢瑞益债券型证券投资基金 托管协议
目 录
一、基金托管协议当事人 .............................................2
二、基金托管协议的依据、目的和原则 .................................4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 .........................5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ..............................11
五、基金财产的保管 ................................................12
六、指令的发送、确认及执行 ........................................16
七、交易及清算交收安排 ............................................20
八、基金资产净值计算和会计核算 ....................................26
九、基金收益分配 ..................................................31
十、基金信息披露 ..................................................33
十一、基金费用 ....................................................35
十二、基金份额持有人名册的保管 ....................................37
十三、基金有关文件档案的保存 ......................................38
十四、基金管理人和基金托管人的更换 ................................39
十五、禁止行为 ....................................................42
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ........................43
十七、违约责任 ....................................................45
十八、争议解决方式 ................................................46
十九、托管协议的效力 ..............................................47
二十、其他事项 ....................................................48
二十一、托管协议的签......
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