公告日期:2017-06-22
永赢瑞益债券型证券投资基金分红公告
1、公告基本信息
基金名称 永赢瑞益债券型证券投资基金
基金简称 永赢瑞益债券
基金主代码 004238
基金合同生效日 2017 年 3 月 2 日
基金管理人名称 永赢基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据
《 证券投资基金法》 、 《 公开募集证券投资基金运作管理办法》 、
《 永赢瑞益债券型证券投资基金基金合同》 、 《 永赢瑞益债券型证
券投资基金招募说明书》 等。
收益分配基准日 2017 年 6 月 20 日
截止收益分配基准日的相关指标
基准日基金份额净值(单位:人民币元) 1.0132
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) 39,386,397.15
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)
7,877,279.43
本次分红方案(单位:人民币元/10 份基金份额) 0.13
注:按照《 永赢瑞益债券型证券投资基金基金合同》 的规定,在符合有关基金分红
条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每份基金份额每次收益分配
比例不得低于该次收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 20%。
2、与分红相关的其他信息
权益登记日 2017 年 6 月 22 日
除息日 2017 年 6 月 22 日
现金红利发放日 2017 年 6 月 23 日
分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资的投资者, 其红利将按照 2017 年 6 月 22 日除息后
的基金份额净值为计算基准确定再投资份额, 并于 2017 年 6 月 23
日直接计入其基金账户, 2017 年 6 月 26 日起投资者可以查询、赎
回。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《 关于证券投资
基金税收问题的通知》 及财税[2008]1 号《 关于企业所得税若干优
惠政策的通知》 的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收
所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资方式的投资
者
其红利所转换的基金份额免收申购费用。
3、其他需要提示的事项
( 1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转
出的基金份额享有本次分红权益。
( 2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红
利方式。
( 3)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红
确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含当日)最后一次选择的分红方式为
准。请投资者通过销售网点或通过永赢基金管理有限公司客户服务中心查询所持有基
金份......
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