永赢添益债券型证券投资基金分红公告(2018年第3次) 查看PDF原文
公告日期:2018-09-26
永赢添益债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2018年95月2631日
1公告基本信息
基金名称 永赢添益债券型证券投资基金
基金简称 永赢添益债券
基金主代码 004230
基金合同生效日 2017年2月27日
基金管理人名称 永赢基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》、《永赢添益债券型证券投
公告依据
资基金基金合同》、《永赢添益债券型证券投
资基金招募说明书》等。
收益分配基准日 2018年95月2129日
基准日基金份额净值(单 1.02811.0182
位:人民币元)
截止收益 基准日基金可供分配利润 58,108,858.7464,185,875.66
分配基准 (单位:人民币元)
日的相关
指标 截止基准日基金按照基金
合同约定的分红比例计算 11,621,771.7512,837,175.13
的应分配金额(单位:人
民币元)
本次分红方案(单位:人民币元 0.05150
/10份基金份额)
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2018年度的第32次分红
注:按照《永赢添益债券型证券投资基金基金合同》的规定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%。
2与分红相关的其他信息
权益登记日 2018年95月2631日
除息日 2018年......
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