公告日期:2017-10-27
永赢添益债券型证券投资基金分红公告
1、公告基本信息
基金名称永赢添益债券型证券投资基金
基金简称永赢添益债券
基金主代码004230
基金合同生效日2017年2月27日
基金管理人名称永赢基金管理有限公司
基金托管人名称兴业银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《永赢添益债券型证券投资
基金基金合同》、《永赢添益债券型证券投资基金招募说明书》等。
收益分配基准日2017年10月25日
截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:人民币元)1.0065
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)25,881,625.26
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)5,176,325.05
本次分红方案(单位:人民币元/10份基金份额)0.05
有关年度分红次数的说明本次分红为2017年度的第3次分红
注:按照《永赢添益债券型证券投资基金基金合同》的规定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%。
2、与分红相关的其他信息
权益登记日2017年10月30日
除息日2017年10月30日
现金红利发放日2017年10月31日
分红对象权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人
红利再投资相关事项的说明选择红利再投资的投资者,其红利将按照2017年10月30日除息后的基金份
额净值为计算基准确定再投资份额,并于2017年10月31日直接计入其基金账户,2017年11月1日起
投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于证券投资基金税收问题的通
知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,
暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基
金份额免收申购费用。
3、其他需要提示的事项
(1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
(2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。
(3)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。