公告日期:2017-08-18
永赢添益债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期: 2017 年 8 月 18 日
1、公告基本信息
基金名称 永赢添益债券型证券投资基金
基金简称 永赢添益债券
基金主代码 004230
基金合同生效日 2017 年 2 月 27 日
基金管理人名称 永赢基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金法》、《 公开募集证券投资基金运作管理办法》、《 永赢
添益债券型证券投资基金基金合同》、 《 永赢添益债券型证券投资基金
招募说明书》 等。
收益分配基准日 2017 年 8 月 16 日
截止收益分配基准日的相关
指标
基准日基金份额净值(单位:人民币元) 1.0141
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) 50,129,257.27
截止基准日按照基金合同约定的分红比例
计算的应分配金额(单位:人民币元) 10,025,851.45
本次分红方案(单位: 人民币
元/10 份基金份额) 0.11
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2017 年度的第 2 次分红
注: 按照《永赢添益债券型证券投资基金基金合同》 的规定, 在符合有关基金分红条件的前
提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于该
次收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 20%。
2、 与分红相关的其他信息
权益登记日 2017 年 8 月 21 日
除息日 2017 年 8 月 21 日
现金红利发放日 2017 年 8 月 22 日
分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者,其红利将按照 2017 年 8 月 21 日除息后的
基金份额净值为计算基准确定再投资份额,并于 2017 年 8 月 22 日直
接计入其基金账户, 2017 年 8 月 23 日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于证券投资基
金税收问题的通知》及财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政
策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红
利所转换的基金份额免收申购费用。
3、 其他需要提示的事项
( 1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的
基金份额享有本次分红权益。
( 2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方
式。
( 3) 投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认
的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含当日)最后一次选择的分红方式为准。请投资
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