公告日期:2017-01-17
永赢基金管理有限公司
永赢添益债券型
证券投资基金
托管协议
基金管理人:永赢基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
二〇一七年一月
永赢添益债券型证券投资基金 托管协议
目 录
一、基金托管协议当事人 ............................................. 2
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ................................. 4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ......................... 5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 .............................. 10
五、基金财产的保管 ................................................ 11
六、指令的发送、确认及执行 ........................................ 15
七、交易及清算交收安排 ............................................ 19
八、基金资产净值计算和会计核算 .................................... 25
九、基金收益分配 .................................................. 29
十、基金信息披露 .................................................. 31
十一、基金费用 .................................................... 33
十二、基金份额持有人名册的保管 .................................... 35
十三、基金有关文件档案的保存 ...................................... 36
十四、基金管理人和基金托管人的更换 ................................ 37
十五、禁止行为 .................................................... 40
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ........................ 41
十七、违约责任 .................................................... 43
十八、争议解决方式 ................................................ 44
十九、托管协议的效力 .............................................. 45
二十、其他事项 ..............................................
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