公告日期：2024-11-29

泰信鑫利混合型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2024年11月29日

1.公告基本信息

基金名称 泰信鑫利混合型证券投资基金

基金简称 泰信鑫利混合

基金主代码 004227

基金合同生效日 2017年5月25日

基金管理人名称 泰信基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《泰信鑫利混合型证券投资

基金基金合同》

收益分配基准日 2024年11月26日

有关年度分红次数的说明 2024年度第一次分红

下属分级基金的基金简称 泰信鑫利混合A 泰信鑫利混合C

下属分级基金的交易代码 004227 004228

基准日下属分级基金份额净 1.2046 1.1761

值（单位： 人民币元）

截 止 基 准 基准日下属分级基金可供分 46,836.17 21,710,211.04

日 下 属 分 配利润（单位:人民币元）

级 基 金 的 截止基准日下属分级基金按

相关指标 照基金合同约定的分红比例

计算的应分配金额 （单位：人 4,683.62 2,171,021.10

民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 0.2200 0.2200

份基金份额）

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年12月2日

除息日 2024年12月2日

现金红利发放日 2024年12月3日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2024年12

月3日直接计入其基金账户，2024年12月4日起可以查询。

根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128号《关于开放式

税收相关事项的说明 证券投资基金有关税收问题的通知》， 基金向投资者分配的基金

收益，暂免征收所得税。

1、收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。 2、收益分配

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