公告日期：2023-06-26

泰信基金管理有限公司

关于泰信鑫利混合型证券投资基金降低管理费、托管费并修改

基金法律文件的公告

为更好地满足投资者的投资需求，降低投资者的投资成本，经与基金托管

人中国银行股份有限公司（以下简称“本基金托管人”）协商一致，并报中国

证监会备案，泰信基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”或“本公司”）

决定自2023年6月26日起，下调泰信鑫利混合型证券投资基金（以下简称“本基

金”）的基金管理费率、基金托管费率，同时，相应修订《泰信鑫利混合型证

券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）和《泰信鑫利混合型证券投

资基金托管协议》（以下简称《托管协议》）的相关条款。现将相关事项公告

如下：

一、降低管理费率、托管费率的方案

本基金的管理费率由1.2%/年下调为0.4%/年，托管费率由0.2%/年下调为

0.1%/年。

二、修改《基金合同》《托管协议》及招募说明书的相关条款

（一）《基金合同》的具体内容修订如下：

章节 修改前 修改后

第十五部分 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
基金费用与 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费

税收

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.2% 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.4%
年费率计提。基金管理费的计算方法如下： 年费率计提。基金管理费的计算方法如下：
H＝E×1.2%÷当年天数 H＝E×0.4%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费 H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值 E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末， 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按
按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基 月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管
金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月 理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起
首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付 5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管
给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不 理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使
可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假 无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结
日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力 束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日
情形消除之日起2个工作日内支付。 起2个工作日内支付。

2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2% 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%
的年费率计提。基金托管费的计算方法如下： 的年费率计提。基金托管费的计算方法如下：
H＝E×0.2%÷当年天数 H＝E×0.1%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费 H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值 E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末， 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按
按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基 月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托
金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月 管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起
首日起5个工作日内从基金财产中一次性支取。 5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法
若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法 定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付
按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束 的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个
之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日……
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