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发表于 2017-04-12 08:43:22 股吧网页版
国寿安保稳诚混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务公告 查看PDF原文

公告日期:2017-04-12

  国寿安保稳诚混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务公告

1、公告基本信息

基金名称国寿安保稳诚混合型证券投资基金

基金简称国寿安保稳诚混合

基金主代码004225

基金运作方式契约型开放式

基金合同生效日2017年1月20日

基金管理人名称国寿安保基金管理有限公司

基金托管人名称兴业银行股份有限公司

基金注册登记机构名称国寿安保基金管理有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关

法律法规以及《国寿安保稳诚混合型证券投资基金基金合同》、《国寿安保稳诚混合型

证券投资基金招募说明书》

申购起始日2017年4月14日

赎回起始日2017年4月14日

转换转入起始日2017年4月14日

转换转出起始日2017年4月14日

定期定额投资起始日2017年4月14日

2、日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回、转换和定期定额投资业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换和定期定额投资业务时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所、期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类别基金份额申购、赎回的价格。

3、日常申购业务

3.1申购金额限制

(1)投资者通过其他销售机构和基金管理人直销网上交易系统首次申购和单笔追加申购的最低金额均为10元(含申购费);投资者通过直销中心柜台首次申购的,首次最低申购金额为人民币50,000元(含申购费),单笔追加申购金额不得低于1000元(含申购费)。基金销售机构另有规定的,以基金销售机构的规定为准。

(2)当基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额达到或者超过基金份额总数的50%,或者有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的情形,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请。

(3)基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额限......
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