公告日期:2017-01-21
国寿安保稳诚混合型证券投资基金基金合同生效公告
1、公告基本信息
基金名称国寿安保稳诚混合型证券投资基金
基金简称国寿安保稳诚混合
基金主代码004225
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2017年1月20日
基金管理人名称国寿安保基金管理有限公司
基金托管人名称兴业银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》等相关法律法规以及《国寿安保
稳诚混合型证券投资基金基金合同》、《国寿安保稳诚混
合型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称国寿安保稳诚混合A国寿安保稳诚混合C
下属分级基金的交易代码004225004226
2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的
文号证监许可【2016】3177号
基金募集期间2017年1月13日至2017年1月18日
验资机构名称安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期2017年1月19日
募集有效认购总户数(单位:户)227
份额级别国寿安保稳诚
混合A
国寿安保稳诚
混合C合计
募集期间净认购金额(单位:元)600,010,132.6212,218.16600,022,350.78
认购资金在募集期间产生的利息
(单位:元)27,000.020.2527,000.27
募集份额(单
位:份)
有效认购份额600,010,132.6212,218.16600,022,350.78
利息结转的份额27,000.020.2527,000.27
合计600,037,132.6412,218.41600,049,351.05
其中:募集期
间基金管理人
运用固有资金
认购本基金情
况
认购的基金份额
(单位:份)000
占基金总份额比例000
其他需要说明的事
项---
其中:募集期
间基金管理人
的从业人员认
购本基金情况
认购的基金份额
(单位:份)11,808.678,709.2720,517.94
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