公告日期:2017-01-10
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国寿安保基金管理有限公司
国寿安保稳诚混合型
证券投资基金托管协议
基金管理人:国寿安保基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
二〇一七年一月
目录
一、基金托管协议当事人 .............................................................................................. 1
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ........................................................................ 2
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ......................................................... 3
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 .................................................................. 10
五、基金财产的保管 ................................................................................................... 11
六、指令的发送、确认及执行 .................................................................................... 14
七、交易及清算交收安排 ............................................................................................ 17
八、基金资产净值计算和会计核算 ............................................................................. 22
九、基金收益分配....................................................................................................... 26
十、基金信息披露....................................................................................................... 27
十一、基金费用 .......................................................................................................... 29
十二、基金份额持有人名册的保管 .................................................
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