冬去春来,非常不容易的2022年终于过去了,我们迎来了充满希望的兔年,希望今年是钱兔无量的一年。今年有没有好的投资机会呢?春节假期间,各大论坛都是各位大佬鼓吹2023年是大年市的文章。是不是大牛市咱不敢说,但有一个板块是存在很不错的投资机会的,那就是军工板块。作为一名资深的基金投资者,我非常看好军工赛道的投资机会,理由如下:
1、 第十四届中国航展已于2022年11月8-13日在珠海举办,本届航展集中展现空军推进战略转型迈向世界一流的新成就。新型武器装备已经逐渐迈入到大规模量产阶段,产业链各环节深度受益。与此同时,当前的军工板块估值水平仍不高,国防军工(申万)指数PE(56.72倍)处于2014年来的10%分位附近。
2、军工板块进入价值投资新时代,需求爆发仍处于早期阶段。在当今国际环境下,军工产品需求处于爆发的初期,优质企业业绩增长潜力巨大,军工板块进入价值投资新时代。我国国防预算保持平稳较快增长,装备支出占比逐年提升。近年来,我国在绝大多数年份国防支出预算增速均高于GDP增速。所以,中国的国防支出仍有较大增长空间,未来或将长期高于GDP增速。 目前军工板块市盈率(TTM)处于历史较低水平,未来随着军品订单的释放和业绩增长将进一步消化估值。我觉得,目前军工板块的估值水平已经极具吸引力,建议布局高景气赛道的龙头公司,聚焦景气赛道,把握优质成长。
咱们只是一名普通的基金投资者,对军工赛道缺少深入研究的能力,对每只军工类股票的投资前景如何莫名的茫然。所以借道基金布局该板块是最正确的做法,南方军工改革灵活配置混合A(004224)就是一只投资军工板块的好标的。该基金成立于2017年3月,近5年收益率77.97%,近3年收益率86.49%,近1年在A股大幅调整的情况下,很多基金都回撤30个点左右,这只基金仅回撤了6.4%,业绩是非常亮眼的。郑晓曦和邹承原是这只基金的管理者,强强联合,实力雄厚。聚焦军工行研究,积极把握国防军工建设的重要窗口期,充分分享军工各产业链发展红利。目前市场处于低位,正是我们建仓的好时机。春天就要来了,寒冷的时候播下种子,秋天才能收获累累,看好军工板块的朋友们可以加自选重点关注了。@南方基金