公告日期：2018-11-28

　　
金信多策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金分红公告

公告送出日期： 2018 年 11 月 28 日
金信多策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金分红公告
第 2 页 共3 页 1. 公告基本信息
基金名称 金信多策略精选灵活配置混合型证券投
资基金
基金简称 金信多策略精选混合
基金主代码 004223
基金合同生效日 2017 年 6 月 8 日
基金管理人名称 金信基金管理有限公司
基金托管人名称 广州农村商业银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》、《证
券投资基金信息披露管理办法》、《金信多
策略精选灵活配置混合型证券投资基金
基金合同》、《金信多策略精选灵活配置混
合型证券投资基金招募说明书》等。
收益分配基准日 2018 年 11 月 22 日
截止收益分配基准
日的相关指标
基准日基金份额净值（单
位：人民币元） 1.2074
基准日基金可供分配利润
（单位：人民币元） 710,635,321.73
截止基准日按照基金合同
约定的分红比例计算的应
分配金额（单位：人民币元）
71,063,532.17
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 1.0870
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2018 年第 6 次分红
注： 本次分红方案是指每十份基金份额发放红利 1.087 元。 2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2018 年 11 月 29 日
除息日 2018 年 11 月 29 日
现金红利发放日 2018 年 12 月 3 日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基
金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者将以 2018 年 11月 29日的基金
份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构
将于 2018 年 11月 30 日对红利再投资的基金份额进行确认并
通知各销售机构。 2018 年 12 月 3 日起，投资者可以通过销
售机构查询红利再投资的份额。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的
基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投
资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
金信多策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金分红公告
第 3 页 共3 页 3. 其他需要提示的事项
（１）权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回
或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
（２）本基金分红方式分两种：现金红利和红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红
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