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发表于 2021-11-30 09:07:13 股吧网页版
金信民旺债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2021年第3次更新) 查看PDF原文

公告日期:2021-11-30

金信民旺债券型证券投资基金
招募说明书(更新)

(2021 年第 3 次更新)

基金管理人:金信基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

二○二一年十一月

重要提示

金信民旺债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经 2016 年 11 月 30 日中国证券监督
管理委员会证监许可[2016]2908 号文注册募集,并于 2017 年 8 月 3 日经中国证监会机构部函
[2017]1937 号文延期募集备案。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和收益及市场前景等作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资者购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。投资本基金可能遇到的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险,投资对象或对手方违约引发的信用风险,投资对象流动性不足产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的管理风险,本基金的特定风险等。本基金可投资中小企业私募债,中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开发行的方式发行的债券。由于不能公开交易,一般情况下,交易不活跃,潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时,受市场流动性所限,本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债,由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。

本基金为债券型证券投资基金,其预期收益和风险水平高于货币市场基金,低于股票型和混合型基金,属于较低风险、较低收益的基金产品。

投资者应当通过本基金管理人或销售机构购买和赎回基金。

投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读招募说明书、基金产品资料概要和基金合同等信息披露文件。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低并不预示其未来的业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。

本摘要根据本基金的基金合同和招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金
份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2021 年 11 月 18 日,
有关财务数据和净值表现截止日为 2021 年 9 月 30 日(未经审计)。

目录

一、绪言 ......2
二、释义 ......3
三、基金管理人 ......7
四、基金托管人 ......16
五、相关服务机构 ......22
六、基金份额的分类 ......33
七、基金的募集 ......34
八、基金备案与基金合同的生效 ......35
九、基金份额的申购与赎回 ......36
十、基金的投资 ......47
十一、基金的财产 ......61
十二、基金资产的估值 ......62
十三、基金的收益分配 ......67
十四、基金的费用与税收 ......69
十五、基金的会计与审计 ......71
十六、基金的信息披露 ......72
十七、风险揭示 ......79
十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ......83
十九、基金合同内容摘要 ......85
二十、基金托管协议的内容摘要......105
二十一、对基金份额持有人的服务 ......120
二十二、其他应披露事项 ......122
二十三、招募说明书存放……
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