长信纯债壹号债券型证券投资基金原长信中短债证券投资基金托管协议
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公告日期:2024-04-26
长信纯债壹号债券型证券投资基金(原长信中短债证券投资基金)
托管协议
基金管理人:长信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
二○二四年四月
目 录
一、基金托管协议当事人 ...... 2
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ...... 4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ...... 5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ......11
五、基金财产的保管 ......12
六、指令的发送、确认及执行 ......15
七、交易及清算交收安排 ......18
八、基金资产净值计算和会计核算 ......22
九、基金收益分配......27
十、基金信息披露......29
十一、基金费用......31
十二、基金份额持有人名册的登记与保管 ......33
十三、基金有关文件档案的保存 ......34
十四、基金管理人和基金托管人的更换 ......35
十五、禁止行为......38
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ......40
十七、违约责任......42
十八、争议解决方式 ......43
十九、托管协议的效力 ......44
二十、其他事项......45
二十一、托管协议的签订 ......46
鉴于长信基金管理有限责任公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司,按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力;
鉴于中国邮政储蓄银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行,按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力;
鉴于长信基金管理有限责任公司拟担任长信纯债壹号债券型证券投资基金的基金管理人,中国邮政储蓄银行股份有限公司拟担任长信纯债壹号债券型证券投资基金的基金托管人;
为明确长信纯债壹号债券型证券投资基金(以下简称“本基金”或“基金”)的基金管理人和基金托管人之间的权利义务关系,特制订本托管协议;
长信纯债壹号债券型证券投资基金由长信中短债证券投资基金变更投资范围及其相关事宜而来。《关于长信中短债证券投资基金变更投资范围及其他相关
事项的议案》经 2014 年 5 月 23 日至 2014 年 6 月 2 日的长信中短债证券投资基
金基金份额持有人大会审议通过,并于 2014 年 7 月 1 日通过并完成向中国证监
会的备案。自 2014 年 7 月 1 日起,由《长信中短债证券投资基金托管协议》修
订而成的《长信纯债壹号债券型证券投资基金托管协议》生效,原《长信中短债证券投资基金托管协议》同日起失效。
除非另有约定,《长信纯债壹号债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义;若有抵触应以基金合同为准,并依其条款解释。
一、基金托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:长信基金管理有限责任公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 68 号 9 楼
办公地址:上海市浦东新区银城中路 68 号 9 楼、37 楼、38 楼
邮政编码:200120
法定代表人:刘元瑞
成立时间:2003 年 5 月 9 日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字【2003】63 号
组织形式:有限责任公司
注册资本:壹亿六仟伍佰万元人民币
存续期间:持续经营
经营范围:基金管理业务,发起设立基金,中国证监会批准的其他业务
(涉及许可经营的凭许可证经营)
(二)基金托管人
名称:中国邮政储蓄银行股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街 3 号
办公地址:北京市西城区金融街 3 号 A 座
邮政编码:100808
法定代表人/负责人:刘建军
成立时间:2007 年 3 月 6 日
批准设立机关及批准设立文号:中国银监会银监复【2006】484 号
基金托管业务批准文号:证监许可【2009】673 号
组织形式:股份有限公司
注册资金:923.84 亿元
存续期间:持续经营
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑和贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;……
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