公告日期：2019-07-01

　　中海添顺定期开放混合型证券投资基金半年度最后一日净值公告

时间：2019-07-01

估值日期：2019-06-30

公告送出日期：2019-07-01

基金名称 中海添顺定期开放混合型证券投资基金

基金简称 中海添顺定期开放混合

基金主代码 004219

基金管理人 中海基金管理有限公司

基金管理人代码 50350000

基金托管人 中国银行股份有限公司

基金托管人代码 20030000

基金资产净值（单 6,346,957.60

位：人民币元）

基金份额净值（单 1.0365

位：人民币元）

基金份额累计净值 1.0845

（单位：人民币元）

分红金额

基金实施分红等事 除息日 （单位：元 其他事项说明

项的特别说明 /10份基金份额）

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（场内）（场外） --

注：-

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