公告日期:2017-04-13
前海开源裕和定期开放混合型证券投资基金基金合同生效公告1.公告基本信息
基金名称前海开源裕和定期开放混合型证券投资基金
基金简称前海开源裕和定期开放混合
基金主代码004218
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2017年4月12日
基金管理人名称前海开源基金管理有限公司
基金托管人名称招商银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《前海开源裕和
定期开放混合型证券投资基金基金合同》、《前海开源裕和定期开放混合型证券投资基金招募说明书》
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号中国证券监督管理委员会证监许可
[2016]2504号
基金募集期间自2017年2月13日
至2017年4月7日止
验资机构名称瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期2017年4月11日
募集有效认购总户数(单位:户)1979
募集期间净认购金额(单位:元)220,879,046.41
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)129,464.08
募集份额(单位:份)有效认购份额220,879,046.41
利息结转的份额129,464.08
合计221,008,510.49
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额(单
位:份)0
占基金总份额比例0%
其他需要说明的事项-
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额(单位:
份)257,513.47
占基金总份额比例0.12%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2017年4月12日
注:1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0万份;
2、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0万份;
3、本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担,不另从基金资产支付。
3.其他需要提示的事项
自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
本基金为定期开放基金,本基金第一个开放期的首日为本基金基金合同生效日的3......
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