公告日期：2024-06-26

前海开源裕和混合型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 05 月 22 日

送出日期：2024 年 06 月 26 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况

基金简称 前海开源裕和混合 基金代码 004218

基金简称 A 前海开源裕和混合 A 基金代码 A 004218

基金简称 C 前海开源裕和混合 C 基金代码 C 007502

基金管理人 前海开源基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司

基金合同生效日 2019 年 06 月 14 日 基金类型 混合型

上市交易所 暂未上市 上市日期 -

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 人民币

开始担任本基金基 2022 年 08 月 08 日

林汉耀 金经理的日期

基金经理 证券从业日期 2014 年 07 月 01 日

开始担任本基金基 2022 年 08 月 08 日

陆琦 金经理的日期

证券从业日期 2011 年 05 月 19 日

注：本基金 2019 年 06 月 14 日转型为“前海开源裕和混合型证券投资基金”。

二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见《前海开源裕和混合型证券投资基金招募说明书》第九章"基金的投资"。

投资目标 本基金在力求本金长期安全的基础上，力争为基金份额持有人创造超额收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票
（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票）、存托凭证、
债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期
融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、
投资范围 地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券
等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行
存款）、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序

后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资组合中股票资产占基金资产的比例为 0%-45%。
本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金
后，持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其
中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当
程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金的投资策略主要分为八个方面：1、资产配置策略。2、债券投资策略。3、
主要投资策略 股票投资策……
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