公告日期：2023-06-16

前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金

网下获配首次公开发行股票的公告

前海开源基金管理有限公司(以下称“本公司”)所管理的部分基金参加了江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行股票网下申购，并根据发行人公告的限售期安排，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6个月。

根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金获配江西国科军工集团股份有限公司网下获配股票限售情况披露如下：

基金名称 前海开源医疗前海开源裕前海开源盛前海开源中药前海开源MSCI
健康灵活配置和混合型证鑫灵活配置研究精选股票中国 A 股消费
混合型证券投券投资基金 混合型证券型发起式证券指数型证券投
资基金 投资基金 投资基金 资基金

获配股票 [ 国 科 军 工[ 国 科 军 工[ 国 科 军 工[ 国 科 军 工[ 国 科 军 工
688543.SH] 688543.SH] 688543.SH] 688543.SH] 688543.SH]

获配数量（股）4094 2320 751 4094 614

限售数量（股）410 232 76 410 62

限售股总成本17904.70 10131.44 3318.92 17904.70 2707.54

（元）

限售股总成本0.00 0.00 0.01 0.00 0.00

占基金净资产
（%）

限售股账面价17904.70 10131.44 3318.92 17904.70 2707.54

值（元）

限售股账面价0.00 0.00 0.01 0.00 0.00

值占基金净资
产（%）

锁定期 6 个月 6 个月 6 个月 6 个月 6 个月

注：基金资产净值、账面价值为 2023 年 06 月 14 日数据。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，敬请投资人注意投资风险。投资者在办理基金申购、交易等相关业务前，应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要（及其更新）及相关业务规则等文件。市场有风险，投资需谨慎。

前海开源基金管理有限公司
2023 年 06 月 16 日

[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。