公告日期：2021-10-21

前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金

网下获配首次公开发行股票的公告

前海开源基金管理有限公司(以下称“本公司” )所管理的部分基金参加了日禾戎美股份有

限公司（以下简称“发行人” ）首次公开发行股票网下申购，并根据发行人公告的限售期安排，

网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发

行并上市之日起6个月。

根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发

行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金获配日禾戎美股

份有限公司网下获配股票限售情况披露如下：

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疗健康灵活 泽 鑫 灵 活 裕 和 混 合 公 用 事 业 盛 鑫 灵 活 药研究精 选 MSCI中 国A

基金名称 配置混合型 配 置 混 合 型 证 券 投 行 业 股 票 配 置 混 合 股票型发 起 股消费指 数

证券投资基 型 证 券 投 资基金 型 证 券 投 型 证 券 投 式证券投 资 型证券投 资

金 资基金 资基金 资基金 基金 基金

获配股票 [ 戎 美 股 份 [ 戎 美 股 份 [ 戎 美 股 份 [ 戎 美 股 份 [ 戎 美 股 份 [ 戎 美 股 份 [ 戎 美 股 份

301088.SZ] 301088.SZ] 301088.SZ] 301088.SZ] 301088.SZ] 301088.SZ] 301088.SZ]

获 配 数 量 7,036 6,411 7,036 7,036 3,283 1,720 1,524

（股）

限 售 数 量 704 642 704 704 329 172 153

（股）

限 售 股 总 成 23,344.64 21,288.72 23,344.64 23,344.64 10,909.64 5,703.52 5,073.48

本（元）

限 售 股 总 成

本 占 基 金 净 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

资产（%）

限 售 股 账 面 23,344.64 21,288.72 23,344.64 23,344.64 10,909.64 5,703.52 5,073.48

价值（元）

限 售 股 账 面

价 值 占 基 金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

净资产（%）

锁定期 6个月 6个月 6个月 6个月 6个月 6个月 6个月

注：基金资产净值、账面价值为2021年10月19日数据。

风险提示：基金资产投资于创业板股票，会面临创业板机制下因投资标的、市场制度以及

交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于退市风险、市场风险、流动性风险、集中度风

险、系统性风险、政策风险等。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，

但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，敬请投资人注意投资风险。投资者在办理基金申

购、交易等相关业务前，应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要（及其更

新）及相关业务规则等文件。市场有风险，投资需谨慎。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。