公告日期:2017-01-09
兴业安润货币市场基金开放日常申购、赎回业务公告1公告基本信息
基金名称 兴业安润货币市场基金
基金简称 兴业安润货币
基金主代码 004216
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年1月6日
基金管理人名称 兴业基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 兴业基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》等法律法规以及《兴业安润货币市场基金基金合同》、《兴业安润货币市场基金招募说明书》
申购起始日 2017年1月9日
赎回起始日 2017年1月9日
转换转入起始日-
转换转出起始日-
定期定额投资起始日-
下属分级基金的基金简称 兴业安润货币A 兴业安润货币B
下属分级基金的交易代码 004216 004217
该分级基金是否开放申购、赎回(、转换、定期定额投资)是是
2 日常申购、赎回业务的办理时间
投资人应在开放日办理兴业安润货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,视为下一开放日的申购、赎回或转换申请。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
通过直销机构首次申购A类基金份额的单笔最低限额为人民币0.01元,
追加申购单笔最低限额为人民币0.01元。通过直销机构首次申购B类基
金份额的单笔最低限额为人民币500万元,追加申购单笔最低限额为人
民币0.01元。 投资人通过其他销售机构网点首次申购本基金A类基金
份额单笔最低金额为1元人民币,追加申购A类份额每笔最低金额1元
人民币。投资人通过其他销售机构网点首次申购本基金B类基金份额单
笔最低金额为500万元人民币,追加申购B类份额每笔最低金额0.01元
人民币。
已保有B类基金份额的投资者不受首次申购最低金额的限制。
基金管......
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