公告日期:2017-01-07
兴业安润货币市场基金 基金合同生效公告
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兴业安润货币市场基金
基金合同生效公告
公告送出日期: 2017 年 1 月 7 日
兴业安润货币市场基金 基金合同生效公告
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1. 公告基本信息
基金名称 兴业安润货币市场基金
基金简称 兴业安润货币
基金主代码 004216
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 1 月 6 日
基金管理人名称 兴业基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《 公开募集证券投
资基金运作管理办法》以及《 兴业安润货币市场基金基
金合同》、《 兴业安润货币市场基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 兴业安润货币 A 兴业安润货币 B
下属分级基金的交易代码 004216 004217
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文
号
证监许可[2016]2713 号
基金募集期间 自 2017 年 1 月 3 日
至 2017 年 1 月 4 日 止
验资机构名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2017 年 1 月 5 日
募集有效认购总户数(单位:户) 311
份额级别 兴业安润货币 A 兴业安润货币 B 合计
募集期间净认购金额(单位:人民币
元)
9,654.01 200,000,000 200,009,654.01
认购资金在募集期间产生的利息(单
位:人民币元)
0.05 0 0.05
募集份额(单位:
份)
有效认购份额 9,654.01 200,000,000 200,009,654.01
利息结转的份额 0.05 0 0.05
合计 9,654.06 200,000,000 200,009,654.06
募集期间基金管理
人运用固有资金认
购本基金情况
认购的基金份额
(单位:份)
0 0 0
占基金总份额比
例
0 0 0
其他需要说明的
事项
无 无 无
募集期间基金管理
人的从业人员认购
本基金情况
认购的基金份额
(单位:份)
1,278.01 0 1278.01
占基金总份额比
例
13.2381% 0 0.0006%
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募集期限届满基金是否符合法律法规
规定的办理基金备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得
书面确认的日期
2017 年 1 月 6 日
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