公告日期：2021-10-27

兴业安润货币市场基金

2021年第3季度报告

2021年09月30日

基金管理人:兴业基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期:2021年10月27日

兴业安润货币市场基金 2021 年第 3 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2021年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴业安润货币

基金主代码 004216

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年01月06日

报告期末基金份额总额 44,375,741,399.97份

在保持基金资产的安全性和流动性的前提下，通过
投资目标 主动式管理，力求获得超过基金业绩比较基准的稳
定回报。

本基金根据对短期利率变动的预测，采用投资组合
投资策略 平均剩余期限控制下的主动性投资策略，利用定性
分析和定量方法，在控制风险和保证流动性的基础
上，力争获得稳定当期收益。

业绩比较基准 七天通知存款利率(税后)

风险收益特征 本基金为货币市场基金，其预期收益和预期风险均
低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

基金管理人 兴业基金管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 兴业安润货币A 兴业安润货币B

下属分级基金的交易代码 004216 004217

兴业安润货币市场基金 2021 年第 3 季度报告

报告期末下属分级基金的份额总 29,179,481.76份 44,346,561,918.21份
额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2021年07月01日 - 2021年09月30日)
兴业安润货币A 兴业安润货币B

1.本期已实现收益 188,637.05 275,197,896.91

2.本期利润 188,637.05 275,197,896.91

3.期末基金资产净值 29,179,481.76 44,3……
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