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发表于 2017-01-20 11:01:41 股吧网页版
方正富邦鑫利宝货币市场基金托管协议 查看PDF原文

公告日期:2017-01-20

  
方正富邦鑫利宝货币市场基金
托管协议
基金管理人:方正富邦管理有限公司
基金托管人:浙商银行股份有限公司
二零一七年一月
目录
一、托管协议当事人......2
二、订立托管协议的依据、目的和原则......4
三、基金托管人与基金管理人之间的业务监督、核查......5
四、基金财产的保管......11
五、划款指令的发送、确认及执行......14
六、交易及清算交收安排......17
七、基金资产净值计算和会计核算......20
八、基金份额的申购、赎回和转换的资金清算......26
九、基金收益分配......28
十、基金费用......29
十一、基金份额持有人名册的登记与保管......31
十二、信息披露......32
十三、基金有关文件档案的保存......34
十四、基金托管人报告......35
十五、基金管理人和基金托管人的更换......36
十六、禁止行为......39
十七、违约责任......40
十八、争议解决方式......41
十九、托管协议的效力......42
二十、托管协议的修改、终止与基金财产的清算......43
二十一、其他事项......45
一、托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:方正富邦基金管理有限公司
注册地址:北京市西城区车公庄大街12号东侧8层
办公地址:北京市西城区车公庄大街12号东侧8层
邮政编码:100037
法定代表人:何其聪
成立日期:2011年7月8日
批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1038号
组织形式:有限责任公司
注册资本:肆亿元人民币
存续期间:持续经营
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务(二)基金托管人
名称:浙商银行股份有限公司
住所:杭州市庆春路288号
法定代表人:沈仁康
电话:057188267931
传真:057188268688
联系人:项星星
成立时间:1993年4月16日
组织形式:股份有限公司
注册......
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