公告日期：2017-01-20

　　
方正富邦鑫利宝货币市场基金
托管协议
基金管理人：方正富邦管理有限公司
基金托管人：浙商银行股份有限公司
二零一七年一月
目录
一、托管协议当事人......2
二、订立托管协议的依据、目的和原则......4
三、基金托管人与基金管理人之间的业务监督、核查......5
四、基金财产的保管......11
五、划款指令的发送、确认及执行......14
六、交易及清算交收安排......17
七、基金资产净值计算和会计核算......20
八、基金份额的申购、赎回和转换的资金清算......26
九、基金收益分配......28
十、基金费用......29
十一、基金份额持有人名册的登记与保管......31
十二、信息披露......32
十三、基金有关文件档案的保存......34
十四、基金托管人报告......35
十五、基金管理人和基金托管人的更换......36
十六、禁止行为......39
十七、违约责任......40
十八、争议解决方式......41
十九、托管协议的效力......42
二十、托管协议的修改、终止与基金财产的清算......43
二十一、其他事项......45
一、托管协议当事人
（一）基金管理人
名称：方正富邦基金管理有限公司
注册地址：北京市西城区车公庄大街12号东侧8层
办公地址：北京市西城区车公庄大街12号东侧8层
邮政编码：100037
法定代表人：何其聪
成立日期：2011年7月8日
批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1038号
组织形式：有限责任公司
注册资本：肆亿元人民币
存续期间：持续经营
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务（二）基金托管人
名称：浙商银行股份有限公司
住所：杭州市庆春路288号
法定代表人：沈仁康
电话：057188267931
传真：057188268688
联系人：项星星
成立时间：1993年4月16日
组织形式：股份有限公司
注册......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。