公告日期：2018-01-03

方正富邦鑫利宝货币市场基金清算报告

基金管理人：方正富邦基金管理有限公司

基金托管人：浙商银行股份有限公司

报告出具日期：二〇一七年十一月十三日

报告公告日期：二〇一八年一月三日

目录

重要提示3

一、基金概况4

二、基金运作情况5

三、清算财务报表6

四、其他说明事项10

五、备查文件10

重要提示

方正富邦基金管理有限公司旗下方正富邦鑫利宝货币市场基金（以下简称本基金）于2016年12月23日

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3178号准予募集注册，《方正富邦鑫利宝货币市场基金基金合

同》（以下简称基金合同）自2017年1月25日起正式生效，基金管理人为方正富邦基金管理有限公司，

基金托管人为浙商银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《基金合同》的有关规定，本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会，并于2017年9月18日表决通过了《关于终止方正富邦鑫利宝货币市场基金基金合同相关事项的议案》,基金份额持有人大会决议自该日起生效。

本基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告详见刊登在2017年9月19日《上海证券报》、

《中国证券报》、《证券时报》和基金管理人网站（www.founderff.com）上的《方正富邦鑫利宝货币市场基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告》。

本基金自2017年9月20日起进入财产清算期，基金管理人、基金托管人、德勤华永会计师事务所（特殊

普通合伙）和上海市通力律师事务所于2017年9月20日成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序，

并由德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计，上海市通力律师事务所对清算事宜出具法律意见。

一、基金概况

基金名称方正富邦鑫利宝货币市场基金

基金简称方正富邦鑫利宝货币

基金代码004214

基金运作方式契约型开放式

基金投资目标在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上，力争获得高于业绩比较基准的投资收益。

业绩比较基准本基金的业绩比较基准为：人民币活期存款利率（税后）。

风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益

低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

基金合同生效日2017年1月25日

基金管理人名称方正富邦基金管理有限公司

基金托管人名称浙商银行股份有限公司

注册登记机构方正富邦基金管理有限公司

下属两级基金的基金简称方正富邦鑫利宝货币A方正富邦鑫利宝货币B

下属两级基金的交易代码004214004215

二、基金运作情况

本基金于2016年12月23日经中国证监会证监许可[2016]3178号准予募集注册，由基金管理人依照法律

法规、基金合同等规定于2017年1月23日向社会公开募集。本基金基金合同于2017年1月25日正式生

效，基金合同生效日的基金份额总数为200,070,476.14份（含募集期间利息结转的份额），自2017年

1月25日至2017年9月19日期间，本基金按基金合同约定正常运作。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同的有关规定，本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会，并于2017年9月18日表决通过了《关于终止方正富邦鑫利宝货币市场基金基金合同相关事项的议案》,基金份额持有人大会决议自该日起生效，本基金自2017年9月20日起进入财产清算期。

三、清算财务报表

清算资产负债表（经审计）

单位：人民币元

项目2017年9月19日

(最后运作日)2017年10月31日

(清算结束日)

资产：

银行存款181,253.6719,470.60

应收利息356.62142.35

资产总计181,610.2919,612.95

负债：

应付管理人报酬2.97-

应付托管费0.73-

应付销售服务费3.59-

应付交易费用--

其他负债162,257.62-

负债合计162,264.91-

所有者权益：

实收基金19,345.3819,612.95

未分配利润--

所有者权益合计19,345.3819,612.95

负债和所有者权益总计181,610.2919,612.95

清算损益表（经审计）

单位：人民币元

项目2017年……
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