公告日期：2017-10-27

方正富邦鑫利宝货币市场基金

2017年第3季度报告

2017年09月30日

基金管理人:方正富邦基金管理有限公司

基金托管人:浙商银行股份有限公司

报告送出日期:2017年10月27日

目录

§1重要提示......3

§2基金产品概况......3

2.1基金基本情况......3

§3主要财务指标和基金净值表现......4

3.2基金净值表现......4

3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较......4

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

...... 5

§4管理人报告......6

4.1基金经理（或基金经理小组）简介......6

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明......7

4.3公平交易专项说明......7

4.3.1公平交易制度的执行情况......7

4.3.2异常交易行为的专项说明......7

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析......8

4.5报告期内基金的业绩表现......8

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明......8

§5投资组合报告......8

5.1报告期末基金资产组合情况......8

5.2报告期债券回购融资情况......8

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明......9

5.3基金投资组合平均剩余期限......9

5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况......9

5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例......9

5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明......10

5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合......10

5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细......10

5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离......10

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明......10

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明......10

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细......11

5.9投资组合报告附注......11

5.9.1基金计价方法说明......11

5.9.2报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证

券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的

情形。......11

5.9.3其他资产构成......11

5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分......11

§6开放式基金份额变动......12

§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细......12

§8影响投资者决策的其他重要信息......12

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......12

§9备查文件目录......12

9.1备查文件目录......12

9.2存放地点......13

9.3查阅方式......13

第 2页，共13页

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月26日复核

了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　

基……
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