关于金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告 查看PDF原文
公告日期:2023-10-18
关于金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金增加C类基金份额并修改基
金合同及托管协议的公告
为更好地满足广大投资者的理财要求、提供多样化理财服务,根据《中华人民共和国证券投资基金
法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 等法律法规的规定及金鹰周期优选灵活配置混合型证券
投资基金(以下简称“金鹰周期优选混合” 、“本基金” )基金合同的约定,金鹰基金管理有限公司(以下
简称“本公司” )经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,决定于2023年10月19日起对金
鹰周期优选混合增加C类基金份额,并对本基金的基金合同、托管协议作相应修改。 现将具体事宜公告如
下:
一、增加C类基金份额
本基金根据销售费用收取方式的不同,将基金份额分为A类、C类两类基金份额。 在投资者申购时收
取申购费用,且不计提销售服务费的,称为A类基金份额;在投资者申购时不收取申购费用,而是从本类
别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额。 A类、C类基金份额单独设置基金代码,分别计算和
公布基金份额净值和基金份额累计净值。
金鹰周期优选混合基金份额分类实施后,新增C类基金份额(基金代码:019748),收取销售服务费、
不收取申购费;金鹰周期优选混合原有基金份额全部自动划归为A类基金份额(基金代码:004211),收
取申购费,不收取销售服务费,A类基金份额的申购赎回业务规则以及费率结构均保持不变。
具体分类规则及C类基金份额的费率如下所示:
(一)基金代码与基金简称
A类基金份额 C类基金份额
基金代码 004211 019748
基金简称 金鹰周期优选混合A 金鹰周期优选混合C
(二)申购费率
C类基金份额不收取申购费。
(三)赎回费率
C类基金份额的赎回费率如下:
持有基金份额期限(T) 费率
T<7日 1.50%
7日≤T<30日 0.50%
T≥30日 0.00%
本基金C类基金份额的赎回费用由C类基金份额持有人承担, 在基金份额持有人赎回基金份额时收
取。 对持续持有期少于30日的投资者收取的赎回费,将全额计入基金财产。
(四)销售服务费
C类基金份额的销售服务费按前一日该类基金份额的基金资产净值的0.60%年费率计提。
二、C类基金份额的申购、赎回、转换与定投
投资者可自2023年10月19日起办理本基金C类基金份额的申购、赎回、转换以及定期定额投资业务。
具体业务规则请参考本基金的更新招募说明书及相关公告。
三、C类基金份额适用的销售机构
本基金C类基金份额的销售机构包括本公司直销柜台、电子直销交易系统及其他销售机构,本公司
可根据有关法律、法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,敬请关注本公司后续公告或基
金管理人网站。
四、基金合同、托管协议的修订
本基金根据与基金托管人协商一致的结果,就增设C类基金份额等事项对基金合同、托管协议的相
关内容进行了修订;按照最新法律法规及实际操作情况,在基金合同中更新了估值方法;并同时根据现行
有效的法律法规修订了基金合同、托管协议的相关内容。 本次修订对原有基金份额持有人的利益无实质
性不利影响,根据基金合同约定不需要召开基金份额持有人大会。本基金基金合同、托管协议的修改详见
附件。
五、重要提……
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