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发表于 2022-07-21 20:00:09 股吧网页版 发布于 广东
大成智惠量化多策略混合2022年度第二季度报告-报告期内基金投资策略和运作分析
二季度,全球环境依然纷繁复杂,俄乌“冲突”并未结束,反而转入旷日持久的拉锯。原油价格较高点略有回落,但依旧在近年来的高位运行,能源短缺问题凸显。然而,尽管通胀高企,但境外经济环境依然不好,未来进入衰退的可能性正在上升。而国内也受到了病毒新变种的波及,对社会活动影响巨大。
股票市场二季度经历了较大的波动。在各方面因素的共同影响下,四月份市场延续一季度的跌势,继续迅速下挫,很多资金被迫止损,而止损行为本身又进一步加剧了跌势。市场在四月底阶段性出清止跌,并在随后的五六月份反身向上,走出一波持续性较好的反弹行情。本季度沪深300指数上涨6.21%。市场风格也出现了较大的转折,在季初的下跌中,价值风格表现出了良好的防御属性,领先于成长风格,而在市场止跌回升后,则是进攻属性较强的成长股引领反弹。本季领涨的行业板块首推新能源,电气设备和汽车行业均录得较高涨幅;受疫情管控放松预期驱动,食品饮料行业也有较好表现。
本基金二季度的持仓和上季度大体一致,继续持有一批质地优良、估值相对合理的股票,换手较低。在行业方面,略微增加了超跌的医药板块配置。基于打新增厚收益的考虑,深市上市公司的配置比例较高。
本季度基金A类份额净值上涨4.96%,稍落后于沪深300指数。
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