公告日期：2021-06-05

　　 大成基金管理有限公司关于大成智惠量化多策略灵 活配置混合型证券投资基金降低管理费率及托管费

率并修订基金合同及托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的持有成本，经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，大成基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自

2021 年 6 月 8 日起，降低大成智惠量化多策略灵活配置混合型证券

投资基金（以下简称“本基金”）的管理费率及托管费率并相应修订《大成智惠量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《大成智惠量化多策略灵活配置混合型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的相关条款。现将相关事项公告如下：

一、降低管理费率及托管费率的方案

根据《基金合同》的约定，本基金的管理费“按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提”，托管费“按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提”。经调整后，本基金的管理费“按前一日基金资产净值的0.6%年费率计提”，托管费“按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提”。

二、修改基金合同及托管协议部分条款

（一）修改基金合同部分条款

根据上述方案，基金管理人对本基金的《基金合同》进行了必要的修改。修改内容如下：

对《基金合同》“第十五部分 基金费用与税收”章节的修订。

原表述为：

“1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管 理费的计算方法如下：

H＝E×1.5%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金 管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后 于次月第 2-5 个工作日内从基金财产中一......
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