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公告日期:2018-06-27
交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德启通灵活配置混合型证券投资基金基金合同触发终止情形及进入基金
财产清算程序的提示性公告
交银施罗德基金管理有限公司已于2018年6月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及交银施罗德基金管理有限公司网站
(www.fund001.com)发布了《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德启通灵活配置混合型证券投资基金基金合同触发终止情形及进入基金财产清算程序的公告》。为保护基金份额持有人的利益,现发布《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德启通灵活配置混合型证券投资基金基金合同触发终止情形及进入基金财产清算程序的提示性公告》,现将相关事宜公告如下:
根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)和
《交银施罗德启通灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关规定,交银施罗德启通灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码:A类004207;C类004208)已触发基金合同终止事由并将进入基金财产清算程序,此事项不需召开基金份额持有人大会。
一、本基金基本信息
基金名称:交银施罗德启通灵活配置混合型证券投资基金
基金简称:交银启通灵活配置混合
基金代码:A类004207;C类004208
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2017年2月24日
基金管理人名称:交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人名称:上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据:《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德启通
灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德启通灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
二、基金合同终止事由
根据《交银施罗德启通灵活配置混合型证券投资基金基金合同》“第五部
分 基金备案”中“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”的约定:
“《基金合同》生效后,连续二十个工作日基金份额持有人数量不满
200人或者基金资产净值低于5000万元的,基金管理人应当在定期报告中予以
披露。连续六十个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净
值低于5000万元情形的,基金管理人可向中国证监会报告并提前终止基金合同,无需召开基金份额持有人大会。”
本基金已连续六十个工作日出现基金资产净值低于5000 万元的情形,已
触发基金合同中约定的本基金终止条款。为保护基金份额持有人利益,根据基
金合同约定,本基金将进行基金财产清算,该项基金合同终止并无需召开基金
份额持有人......
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