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公告日期:2017-07-25
交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德启通灵活配置混合型证券投资基金分红的公告
1.公告基本信息
基金名称交银施罗德启通灵活配置混合型证券投资基金
基金简称交银启通灵活配置混合
基金主代码004207
基金合同生效日2017年2月24日
基金管理人名称交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人名称上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德启通灵活配置混合型证券投资基金基金合
同》、《交银施罗德启通灵活配置混合型证券投资基金基金招募说明书》等
收益分配基准日2017年7月14日
有关年度分红次数的说明 本次分红为对交银施罗德启通灵活配置混合型证券投资基金2017年度基金利润
实施的第一次分红
下属分级基金的基金简称交银启通灵活配置混合A交银启通灵活配置混合C
下属分级基金的交易代码004207004208
截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值(单位:元)1.04041.0406
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元)10,440,554.2826.65
截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)--
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)0.170.17
注:本基金基金份额分为A类和C类基金份额。投资人申购A类基金份额需支付申购费用;投资人申购
C类基金份额不需支付申购费用,而是从该类别基金资产中计提销售服务费。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日2017年7月27日
除息日2017年7月27日
现金红利发放日2017年7月31日
分红对象权益登记日登记在册的本基金基金份额的份额持有人
红利再投资相关事项的说明 红利再投确认日为2017年7月28日,选择红利再投资方式的基金份额持有
人,其现金红利将按2017年7月27日除息后的基金份额净值转换为基金份额,再投资所得的基金份额将
于2017年7月28日直接计入其基金账户,2017年7月31日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向基金份额持有人分配的基金收益,暂
免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。持有A类基金份额的投资人选择红利再投资,红
利再投资的份额免收申购费。
注:1、本次分红为基金合同生效以来的第一次分红。
2、本分红方案经本基金管理人计算并由基金托管人上海浦东发展银行股份......
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