公告日期：2017-02-25

　　交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德启通灵活配置
混合型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期：2017 年 2 月 25 日
1 公告基本信息
基金名称
交银施罗德启通灵活配置混合型证券投资基金
基金简称
交银启通灵活配置混合
基金主代码 004207
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2017 年 2 月 24 日
基金管理人名称
交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人名称
上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据
《交银施罗德启通灵活配置混合型证券投资基金基
金合同》、《交银施罗德启通灵活配置混合型证券
投资基金招募说明书》等
下属分级基金的基金简
称
交银启通灵活配置混合
A
交银启通灵活配置混合
C
下属分级基金的交易代
码
004207 004208
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证
监会准予注册的文号
证监许可【2016】2885 号
基金募集期间
自 2017 年 2 月 14 日
至 2017 年 2 月 20 日止
验资机构名称
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管
专户的日期
2017 年 2 月 23 日
募集有效认购总户数
（单位：户）
273
份额级别
交银启通灵活
配置混合 A
交银启通灵活
配置混合 C
交银启通灵活配
置混合合计
募集期间净认购金额
（单位：元）
600,001,573.67 1,562.16 600,003,135.83
认购资金在募集期间产
生的利息（单位：元）
54,000.65 0.07 54,000.72
有效认购份
额
600,001,573.67 1,562.16 600,003,135.83
利息结转的
份额
54,000.65 0.07 54,000.72
募集份额
（单位：
份）
合计
600,055,574.32 1,562.23 600,057,136.55
认购的基金
份额（单位：
份）
0 0 0
占基金总份
额比例
0% 0% 0%
其中：募
集期间基
金管理人
运用固有
资金认购
本基金情
况
其他需要说
明的事项
- - -其中：募
集期间基
金管理人
认购的基金
份额（单位：
份）
1,432.59 1,421.23 2,85......
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