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发表于 2017-02-27 09:55:05 股吧网页版
交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德启通灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2017-02-25

  交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德启通灵活配置
混合型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2017 年 2 月 25 日
1 公告基本信息
基金名称
交银施罗德启通灵活配置混合型证券投资基金
基金简称
交银启通灵活配置混合
基金主代码 004207
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2017 年 2 月 24 日
基金管理人名称
交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人名称
上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据
《交银施罗德启通灵活配置混合型证券投资基金基
金合同》、《交银施罗德启通灵活配置混合型证券
投资基金招募说明书》等
下属分级基金的基金简

交银启通灵活配置混合
A
交银启通灵活配置混合
C
下属分级基金的交易代

004207 004208
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证
监会准予注册的文号
证监许可【2016】2885 号
基金募集期间
自 2017 年 2 月 14 日
至 2017 年 2 月 20 日止
验资机构名称
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管
专户的日期
2017 年 2 月 23 日
募集有效认购总户数
(单位:户)
273
份额级别
交银启通灵活
配置混合 A
交银启通灵活
配置混合 C
交银启通灵活配
置混合合计
募集期间净认购金额
(单位:元)
600,001,573.67 1,562.16 600,003,135.83
认购资金在募集期间产
生的利息(单位:元)
54,000.65 0.07 54,000.72
有效认购份

600,001,573.67 1,562.16 600,003,135.83
利息结转的
份额
54,000.65 0.07 54,000.72
募集份额
(单位:
份)
合计
600,055,574.32 1,562.23 600,057,136.55
认购的基金
份额(单位:
份)
0 0 0
占基金总份
额比例
0% 0% 0%
其中:募
集期间基
金管理人
运用固有
资金认购
本基金情

其他需要说
明的事项
- - -其中:募
集期间基
金管理人
认购的基金
份额(单位:
份)
1,432.59 1,421.23 2,85......
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