公告日期：2017-02-10

　　交银施罗德启通灵活配置混合型证券投资基金托管协议
交银施罗德启通灵活配置混合型证券投资
基金托管协议
基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
二零一七年二月
交银施罗德启通灵活配置混合型证券投资基金托管协议
目 录
一、 基金托管协议的依据、目的、原则和解释......................................................4
二、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查..................................................4
三、 基金管理人对基金托管人的业务核查............................................................11
四、 基金财产保管....................................................................................................11
五、 指令的发送、确认和执行................................................................................14
六、 交易及清算交收安排........................................................................................17
七、 基金资产净值计算和会计核算........................................................................22
八、 基金收益分配....................................................................................................25
九、 信息披露............................................................................................................26
十、 托管费用............................................................................................................28
十一、 基金份额持有人名册的保管........................................................................28
十二、 基金有关文件和档案的保存..........................................................................
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