公告日期:2019-04-19
华商元亨灵活配置混合型证券投资基金
2019年第1季度报告
2019年3月31日
基金管理人:华商基金管理有限公司
基金托管人:国泰君安证券股份有限公司
报告送出日期:2019年4月19日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。
§2基金产品概况
基金简称 华商元亨混合
基金主代码 004206
交易代码 004206
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年1月25日
报告期末基金份额总额 152,029,612.06份
投资目标 在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的
资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。
本基金坚持“自上而下”、“自下而上”相结合的投
投资策略 资视角,精选优质上市公司股票,力求实现基金资产
的长期稳健增值。
业绩比较基准 中证800指数收益率×65% 上证国债指数收益率
×35%
本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益
风险收益特征 高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,
属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。
基金管理人 华商基金管理有限公司
基金托管人 国泰君安证券股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2019年1月1日-2019年3月31日)
1.本期已实现收益 10,727,606.13
2.本期利润 11,618,575.45
3.加权平均基金份额本期利润 0.0764
4.期末基金资产净值 132,555,078.98
5.期末基金份额净值 0.8719
注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、……
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