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发表于 2017-10-24 21:39:02 股吧网页版
华商元亨灵活配置混合型证券投资基金2017年第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2017-10-25

  华商元亨灵活配置混合型证券投资基金
2017 年第 3 季度报告
2017 年 9 月 30 日
基金管理人:华商基金管理有限公司
基金托管人:国泰君安证券股份有限公司
报告送出日期: 2017 年 10 月 25 日
华商元亨混合 2017 年第 3 季度报告
第 2 页 共13 页
1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 10 月 24 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
2 基金产品概况
基金简称 华商元亨混合
基金主代码 004206
交易代码 004206
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 1 月 25 日
报告期末基金份额总额 209,879,423.65 份
投资目标 在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动
的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。
投资策略
本基金坚持“自上而下”、 “自下而上”相结合的
投资视角,精选优质上市公司股票,力求实现基金
资产的长期稳健增值。
业绩比较基准 中证 800 指数收益率65% 上证国债指数收益率
35%
风险收益特征
本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收
益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型
基金,属于证券投资基金中的中高风险和中高预期
收益产品。
基金管理人 华商基金管理有限公司
基金托管人 国泰君安证券股份有限公司
注:以通讯方式召开华商元亨灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会,自 2017 年
4 月 17 日起,本基金将执行调整后的管理费率,即 2017 年 4 月 17 日本基金的管理费按照
华商元亨混合 2017 年第 3 季度报告
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2017 年 4 月 16 日基金资产净值的 0.6%年费率计提。
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2017 年 7 月 1 日 - 2017 年 9 月 30 日

1.本期已实现收益 5,042,106.41
2.本期利润 4,861,93......
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