公告日期：2024-09-24

华商元亨灵活配置混合型证券投资基金2024年度第一次分红公告
公告送出日期：2024年9月24日

1. 公告基本信息

基金名称 华商元亨灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 华商元亨灵活配置混合

基金主代码 004206

基金合同生效日 2017年1月25日

基金管理人名称 华商基金管理有限公司

基金托管人名称 国泰君安证券股份有限公司

《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《华

公告依据 商元亨灵活配置混合型证券投资基金基金合

同》、《华商元亨灵活配置混合型证券投资基金

招募说明书》（更新）等

收益分配基准日 2024年9月20日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第一次分红

下属分级基金的基金简称 华商元亨混合A 华商元亨混合C

下属分级基金的交易代码 004206 019053

基准日下属分级基金份额 1.4236 1.4174

截止基准日下属分级基金的 净值（单位：人民币元）

相关指标 基准日下属分级基金可供

分配利润 （单 位 ： 人民币 196,492,765.02 97,480,781.78

元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.6700 0.6700

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，具体分配方案以公

告为准。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年9月25日

除息日 2024年9月25日

现金红利发放日 2024年9月27日

分红对象 权益登记日在登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按

2024年9月25日的基金份额净值计算确定……
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