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发表于 2019-08-05 07:59:00 股吧网页版
上投摩根岁岁金定期开放债券型证券投资基金清算报告 查看PDF原文

公告日期:2019-08-05

  上投摩根岁岁金定期开放债券型证券投资基金

清算报告

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金托管人:平安银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一九年六月五日

清算报告公告日:二〇一九年八月五日

目录

1、重要提示 ...... 3

2、基金概况 ...... 3

2.1 基金基本情况...... 3

2.2 基金产品说明...... 4

3、基金运作情况概述 ...... 6

4、财务会计报告 ...... 6

5、清盘事项说明 ...... 8

5.1 基金基本情况...... 8

5.2 清算原因...... 9

5.3 清算起始日...... 9

5.4 清算报表编制基础...... 9

6、清算情况 ...... 9

6.1 清算费用...... 10

6.2 资产处置情况...... 10

6.3 负债清偿情况...... 10

6.4 清算期的清算损益情况...... 11

6.5 资产处置及负债清偿后的......
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