公告日期:2018-05-24
上投摩根岁岁金定期开放债券型证券投资基金-招募说明书(更新)
上投摩根岁岁金定期开放债券型证券投资基金
招募说明书(更新)
注册文号:中国证监会证监许可[2016]2932 号
注册日期: [2016 年 11 月 30 日]
基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
基金托管人: 平安银行股份有限公司
重要提示:
1. 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整;
2. 本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本
基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险;
3. 投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应当认真阅读本招募说明书;
4. 基金的过往业绩并不预示其未来表现;
5. 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。
6. 本基金可以参与中小企业私募债券的投资。中小企业私募债发行人为中小微、非上市企
业,存在着公司治理结构相对薄弱、企业经营风险高、信息披露透明度不足等特点。投资中
小企业私募债将存在违约风险和流动性不足的风险,这将在一定程度上增加基金的信用风险
和流动性风险。
7.本招募说明书所载内容截止日为 2018 年 4 月 9 日,基金投资组合及基金业绩的数据截止
日为 2018 年 3 月 31 日。
二〇一八年五月
上投摩根岁岁金定期开放债券型证券投资基金-招募说明书(更新)
上投摩根岁岁金定期开放债券型证券投资基金招募说明书
目录
一、绪言..................................................................... 2
二、释义..................................................................... 3
三、基金管理人............................................................... 7
四、基金托管人.............................................................. 15
五、相关服务机构............................................................ 20
六、基金的募集及基金合同的生效.............................................. 31
七、基金份额的申购、赎回和转换.............................................. 31
八、基金的投资.............................................................. 39
九、基金的业绩............
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