公告日期：2017-02-08

　　上投摩根岁岁金定期开放债券型
证券投资基金托管协议
基金管理人：上投摩根基金管理有限公司
基金托管人：平安银行股份有限公司
上投摩根岁岁金定期开放债券型证券投资基金 托管协议
4-2
目 录
一、 基金托管协议当事人 ........................................................................................................... 4
二、 基金托管协议的依据、目的和原则 ................................................................................... 6
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ................................................................... 7
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查 ............................................................................. 11
五、 基金财产的保管................................................................................................................. 12
六、 指令的发送、确认及执行 ................................................................................................. 15
七、 交易及清算交收安排 ......................................................................................................... 19
八、 基金资产净值计算和会计核算 ......................................................................................... 24
九、 基金收益分配..................................................................................................................... 29
十、 基金信息披露..................................................................................................................... 30
十一、 基金费用 .............................
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