公告日期:2017-01-26
华富天益货币市场基金基金合同生效公告
1.公告基本信息
基金名称华富天益货币市场基金
基金简称华富天益货币
基金主代码004198
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2017年01月25日
基金管理人名称华富基金管理有限公司
基金托管人名称上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《华富天益货币市场基金基金合同》、《华富天益货币市场基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称华富天益货币A华富天益货币C
下属分级基金的交易代码004198004199
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号中国证监会2016年12月21日证监许可
[2016]3136号
基金募集期间自2016年12月27日
至2017年1月20日止
验资机构名称天健会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期2017年1月24日
募集有效认购总户数(单位:户)317
份额级别华富天益货币A 华富天益货币C合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 79,700.00200,000,000.00
200,079,700.00
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)17.58 2,000.002,017.58
募集份额(单位:份) 有效认购份额79,700.00 200,000,000.00
200,079,700.00
利息结转的份额17.58 2,000.002,017.58
合计79,717.58200,002,000.00200,081,717.58
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)
00 0
占基金总份额比例0.00%0.00% 0.00%
其他需要说明的事项无无无
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)
00 0
占基金总份额比例0.00%0.00% 0.00%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2017年1月25日
注:1、本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费由本基金管理人承担,不从基金资产中支付。
2、本基金管理人高......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。